EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 133.86 88.60 45.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.64 36.72 6.92
    สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
    		 0.39 0.27 0.12
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 0.00 -0.26
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 -0.28 0.27
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.54 1.73 -1.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.54 17.37 11.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.09 0.01 2.08
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 209.04 144.14 64.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.23 6.20 -3.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.21 -1.35 -10.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.06 -8.70 13.76
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 204.13 140.30 63.83
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.09 -0.01 -2.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.96 -13.88 -9.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.08 126.41 52.67
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 82.49 126.40 -43.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -82.44 -126.14 43.70
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอก
    		 0.00 0.68
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 -0.90
    เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.54 -0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -104.75 -66.42 -38.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.63 -0.75 0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.21 -0.15 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -105.50 -66.72 -38.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -12.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.10 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -48.00 -32.00 -16.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.10 -44.00 -7.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 22.48 15.68 6.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 78.37 62.68 15.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 100.85 78.37 22.48
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 0.90 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.98 -0.91 2.89
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 67.90 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการโอนสิทธิการเช่า
    		 6.96 0.00