EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
88.60 | 65.14 | 23.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.72 | 34.20 | 2.52 |
สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
|
0.27 | 0.31 | -0.04 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.26 | -0.02 | -0.24 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.28 | -0.03 | -0.25 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.73 | 0.30 | 1.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.37 | 11.56 | 5.80 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.03 | -0.03 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
144.14 | 111.50 | 32.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.20 | 15.15 | -8.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.35 | -8.95 | 7.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.70 | 2.67 | -11.37 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
140.30 | 120.37 | 19.92 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.88 | -10.17 | -3.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
126.41 | 110.15 | 16.25 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
126.40 | 52.52 | 73.89 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-126.14 | -52.17 | -73.97 |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอก
|
0.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-0.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.54 | 0.29 | 0.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-66.42 | -53.39 | -13.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.75 | -0.45 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.15 | -0.07 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.72 | -53.28 | -13.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-12.00 | -38.00 | 26.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-32.00 | -24.00 | -8.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.00 | -62.00 | 18.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.68 | -5.12 | 20.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
62.68 | 67.81 | -5.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
78.37 | 62.68 | 15.68 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.91 | 0.79 | -1.70 |