EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
76.71 | 71.85 | 4.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.20 | 26.60 | 7.60 |
(กลับรายการ) สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
|
0.31 | -1.48 | 1.79 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.02 | -0.83 | 0.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.03 | 0.09 | -0.12 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.28 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.02 | 0.02 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
111.50 | 96.54 | 14.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.75 | -2.62 | 7.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.95 | -32.73 | 23.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.08 | 23.21 | -10.14 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
120.37 | 84.40 | 35.98 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.05 | 0.00 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.17 | -11.72 | 1.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
110.15 | 72.68 | 37.48 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
52.52 | 137.39 | -84.88 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-52.17 | -54.30 | 2.13 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอก
|
0.00 | -0.68 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.29 | 0.14 | 0.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-53.39 | -154.75 | 101.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -0.72 | 0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.72 | 0.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.28 | -73.64 | 20.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-38.00 | 50.00 | -88.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.00 | -24.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.00 | 26.00 | -88.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.12 | 25.03 | -30.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
67.81 | 42.77 | 25.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
62.68 | 67.81 | -5.12 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.79 | -1.87 | 2.66 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำเพื่อซื้อและก่อสร้างอาคาร
|
0.00 | 4.00 |