EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 56.85 21.16 35.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.66 9.14 2.52
    หนี้สูญ
    		 0.10 0.45 -0.35
    สำรองค่าเผื่อสินค้าสูญหาย
    		 0.85 1.50 -0.65
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.10 0.00 -0.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.04 0.16 -0.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.01 0.00 0.01
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.43 32.40 37.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.40 -7.07 16.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.36 -42.80 18.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.48 26.31 -17.82
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.95 8.84 54.11
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.01 0.00 -0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.66 -2.63 -3.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.28 6.21 51.07
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 45.98 1.90 44.08
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -45.89 -1.90 -43.99
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.15
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.65 -10.50 7.85
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.05 0.00 0.06
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -3.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -69.54 -51.60 -17.94
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.29 -0.20 -1.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -0.24 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.50 -62.54 -0.96
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 12.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.40 78.06 -76.65
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -74.46 -87.94 13.48
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 95.00 46.00 49.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -41.63 41.63 -83.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.59 72.74 -80.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -13.81 16.40 -30.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 40.89 24.48 16.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 27.08 40.89 -13.81
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 3.00