EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
107.79 | 107.09 | 0.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.57 | 37.57 | 2.00 |
สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
|
0.40 | 1.34 | -0.94 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.60 | -0.12 | -3.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.00 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.49 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1.59 | 1.73 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.79 | 25.18 | 0.61 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
172.16 | 173.27 | -1.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | -2.63 | 0.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.27 | -78.83 | 46.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.51 | 37.64 | -2.13 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
173.66 | 129.44 | 44.22 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.59 | -1.73 | 0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.14 | -37.14 | 1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
135.93 | 90.57 | 45.36 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.34 | -1.26 | 0.92 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
4.37 | 0.20 | 4.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-64.55 | -91.79 | 27.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.15 | 0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.26 | -0.06 | -0.19 |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61.01 | -93.07 | 32.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.24 | -3.05 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-68.00 | -68.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.24 | -71.05 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.68 | -73.54 | 77.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
64.97 | 140.73 | -75.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
68.65 | 67.19 | 1.46 |
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.28 | 0.00 | |
จากเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
0.23 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.80 | 0.84 | -1.64 |