EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 107.09 138.72 -31.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.57 35.14 2.43
    สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
    		 1.34 0.89 0.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.09
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.12 -0.08 -0.04
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.49 0.48 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.73 1.57 0.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.18 32.06 -6.88
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 173.27 208.69 -35.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.63 -0.53 -2.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -78.83 -48.79 -30.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.64 38.41 -0.77
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.44 197.79 -68.34
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.15
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.73 -1.44 -0.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.14 -39.82 2.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.57 156.39 -65.81
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 60.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -60.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -1.26 -1.37 0.11
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.20 0.09 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -91.79 -75.17 -16.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -0.86 0.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.18 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -93.07 -77.39 -15.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.05 -3.96 0.91
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -68.00 -72.00 4.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.05 -75.96 4.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -73.54 3.03 -76.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 140.73 100.85 39.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 67.19 103.88 -36.69
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.84 -0.75 1.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 7.38