EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 138.72 89.73 48.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.14 32.47 2.66
    สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
    		 0.89 0.47 0.42
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.09 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 -0.01 -0.06
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48 0.41 0.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.06 18.90 13.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.57 1.58 0.00
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 208.69 143.55 65.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -3.21 2.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.79 -36.36 -12.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.41 27.24 11.17
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 197.79 131.21 66.58
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.44 -1.58 0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.82 -22.21 -17.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.39 107.42 48.97
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 60.09 82.49 -22.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -60.00 -82.44 22.44
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -1.37 -0.91 -0.46
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 0.05 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -75.17 -85.58 10.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.86 -0.58 -0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.18 -0.09 -0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -77.39 -87.07 9.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.96 -2.60 -1.37
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -72.00 -48.00 -24.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.96 -50.60 -25.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3.03 -30.25 33.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 100.85 78.37 22.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 103.88 48.11 55.77
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 0.90
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.75 -0.76 0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.38 66.47 -59.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการโอนสิทธิการเช่า
    		 0.00 6.96