EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
70.03 | 100.96 | -30.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.62 | 23.13 | 1.49 |
สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
|
0.94 | 0.86 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.33 | 0.32 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1.16 | 1.05 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.49 | 23.50 | -7.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.53 | 149.70 | -36.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | -5.35 | 2.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-58.99 | -51.95 | -7.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.30 | 49.82 | -83.12 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.96 | 142.22 | -124.25 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.15 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.16 | -1.05 | -0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.53 | -17.24 | -4.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.72 | 123.78 | -128.50 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 30.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-3.01 | -1.51 | -1.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-54.21 | -52.73 | -1.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.31 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.35 | -84.51 | 27.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.26 | -3.00 | 0.74 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-40.00 | -32.00 | -8.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.26 | -35.00 | 12.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-84.33 | 4.26 | -88.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
140.73 | 100.85 | 39.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
56.40 | 105.11 | -48.71 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.20 | -1.48 | 1.67 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.88 |