EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 100.96 59.71 41.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.13 21.40 1.72
    สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
    		 0.86 0.05 0.81
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.02 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 0.00 -0.08
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.32 0.27 0.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.50 12.57 10.93
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.05 1.05 0.00
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 149.70 95.05 54.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.35 0.82 -6.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -51.95 -8.38 -43.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 49.82 3.44 46.38
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.22 90.92 51.29
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.05 -1.05 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.24 -10.45 -6.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.78 79.42 44.35
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 30.02 60.89 -30.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -60.00 -60.84 0.84
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -1.51 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 0.03 0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -52.73 -67.94 15.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.49 0.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.08 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -84.51 -68.44 -16.08
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.00 -1.89 -1.11
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -32.00 -24.00 -8.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.00 -25.89 -9.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.26 -14.90 19.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 100.85 78.37 22.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 105.11 63.46 41.64
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 0.90
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.48 0.51 -1.99
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.88 66.47 -63.60
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการโอนสิทธิการเช่า
    		 0.00 6.96