EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 2Q2564

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับงวด 100.96 59.71 +41.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 23.13 21.40 +1.72
สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย 0.86 0.05 +0.81
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน -17,508.81 0.00 -17,508.81
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน -11,211.30 0.00 -11,211.30
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร -80,228.12 831.01 -81,059.13
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน 0.32 0.27 +0.05
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23.50 12.57 +10.93
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 1.05 1.05 0.00
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 149.70 95.05 +54.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -5.35 0.82 -6.17
สินค้าคงเหลือ -51.95 -8.38 -43.56
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 49.82 3.44 +46.38
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน 142.22 90.92 +51.29
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -0.15 0.00 -0.15
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย -1.05 -1.05 +0.00
จ่ายภาษีเงินได้ -17.24 -10.45 -6.80
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 123.78 79.42 +44.35
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน 30.02 60.89 -30.87
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน -60.00 -60.84 +0.84
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ -1.51 0.00 -1.51
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 91,719.65 28,261.65 +63,458.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร -52.73 -67.94 +15.22
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.31 -0.49 +0.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น -80,050.00 -81,000.00 +950.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -84.51 -68.44 -16.08
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า -3.00 -1.89 -1.11
เงินสดจ่ายเงินปันผล -32.00 -24.00 -8.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -35.00 -25.89 -9.11
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 4.26 -14.90 +19.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 100.85 78.37 +22.48
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 105.11 63.46 +41.64
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ 0.00 0.90 -0.90
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง) -1.48 0.51 -1.99
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 2.88 66.47 -63.60
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการโอนสิทธิการเช่า 0.00 6.96 -6.96