EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 50.47 44.90 5.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.11 14.27 0.83
    สำรองเผื่อสินค้าสูญหายและเสื่อมสภาพ
    		 0.96 0.76 0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 -0.01 0.07
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.25 0.26 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.77 0.72 0.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.14 10.82 1.33
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.76 71.72 8.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.77 -1.95 4.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -47.25 -59.41 12.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.69 40.71 -32.03
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.97 51.07 -7.10
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.77 -0.72 -0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.12 -1.70 -0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.08 48.65 -7.57
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -4.03
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.15
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.03 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -21.56 -26.74 5.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.01 -0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.03 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.71 -31.08 9.37
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.56 -2.00 0.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.56 -2.00 -29.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -12.20 15.56 -27.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 130.01 108.43 21.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 117.82 124.00 -6.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 8.04
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -5.17 -12.03 6.86