EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
44.90 | 36.26 | 8.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.27 | 12.99 | 1.29 |
สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
|
0.76 | 0.51 | 0.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -0.05 | 0.03 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.17 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.72 | 0.54 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.82 | 8.55 | 2.27 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
71.72 | 58.96 | 12.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | -3.30 | 1.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-59.41 | -46.97 | -12.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.71 | 23.68 | 17.04 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.07 | 32.36 | 18.71 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.72 | -0.54 | -0.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.70 | -1.42 | -0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.65 | 30.40 | 18.25 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.15 | -0.16 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.05 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-26.74 | -23.37 | -3.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.08 | -23.56 | -7.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.00 | -1.02 | -0.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.00 | -1.02 | -0.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.56 | 5.82 | 9.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
108.43 | 64.97 | 43.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
124.00 | 70.79 | 53.20 |
จากเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.23 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-12.03 | -5.77 | -6.26 |