EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
35.78 | 57.02 | -21.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.06 | 11.39 | 0.67 |
(กลับรายการ)สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
|
1.20 | -0.12 | 1.32 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.41 | 13.42 | -5.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.57 | 0.51 | 0.05 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.16 | 82.38 | -24.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.95 | -6.49 | -4.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-76.49 | -2.85 | -73.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.40 | 84.33 | -54.93 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.12 | 157.37 | -157.25 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.15 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.57 | -0.51 | -0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.15 | -1.05 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.60 | 155.67 | -157.27 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-1.85 | -0.87 | -0.98 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-23.19 | -37.08 | 13.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.18 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.05 | -98.18 | 73.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.99 | -0.97 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.99 | -0.97 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-27.63 | 56.53 | -84.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
140.73 | 100.85 | 39.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
113.09 | 157.37 | -44.28 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-3.20 | -1.08 | -2.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.88 |