EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
57.02 | 31.56 | 25.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.39 | 10.65 | 0.74 |
กลับรายการสำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
|
-0.12 | -0.04 | -0.08 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.14 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.42 | 6.75 | 6.67 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.51 | 0.52 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
82.38 | 49.57 | 32.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.49 | 0.63 | -7.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.85 | -1.78 | -1.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
84.33 | 29.93 | 54.40 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
157.37 | 78.35 | 79.03 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.15 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.51 | -0.52 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.05 | -0.97 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
155.67 | 76.86 | 78.81 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-60.00 | -29.48 | -30.52 |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-0.87 | -0.43 | -0.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-37.08 | -38.72 | 1.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.20 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-98.18 | -68.86 | -29.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.97 | -0.74 | -0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.97 | -0.74 | -0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
56.53 | 7.26 | 49.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
100.85 | 78.37 | 22.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
157.37 | 85.63 | 71.75 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.90 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-1.08 | -0.40 | -0.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.88 | 66.44 | -63.57 |