EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 584.16 123.56 460.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.10 32.27 0.83
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -36.48
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -37.00 -12.01 -24.99
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -201.22
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04 0.46 -0.42
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
    		 1.17 0.01 1.16
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
    		 4.97 10.79 -5.82
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.87 -1.82 3.68
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 13.16 5.89 7.27
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.32 3.79 -6.10
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 191.31
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 -14.06
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 -13.13 -44.35 31.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -466.28 -21.02 -445.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.30 0.42 54.88
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.56 -0.97 0.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 9.53 -0.28 9.80
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 123.55 99.57 23.98
    		2.57 13.13 -10.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -22.26 -45.13 22.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 82.40 -48.98 131.38
    สิทธิในการรับคืนสินค้า
    		 9.70
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -659.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 0.80 -1.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -72.75 68.78 -141.52
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -15.40
    จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.16 -4.57 -6.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 0.73 0.47
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -564.74 71.20 -635.94
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -55.30 -0.42 -54.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.53 -36.51 2.98
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -265.41 59.17 -324.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -45.00 -249.22 204.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 255.52 111.91 143.61
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1,389.36
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1,849.72
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 245.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,262.50
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2,549.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.42 -10.01 -11.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 37.63 0.25 37.38
    เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -178.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 71.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.90 -2.18 1.28
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4,134.99 66.41 -4,201.40
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.40 -3.28 -0.12
    เงินปันผลจ่าย
    		 -60.89 -59.98 -0.92
    เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
    		 -145.50
    เงินสดรับจากจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 286.63
    จากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -0.36
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 3,049.00 107.08 2,941.92
    เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,125.47 43.83 3,081.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1,274.92 169.41 -1,444.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,384.41 213.99 2,170.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,109.49 383.40 726.09
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน(สุทธิภาษีเงินได้)
    		 -10.92 -180.17 169.25
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 15.80 12.18 3.62
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.73