EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 78.81 53.00 25.81
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 44.76 -1.59 46.35
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 3.79 6.40 -2.62
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือและเคลื่อนไหวช้าลดลง
    		 -1.82 -3.23 1.42
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -44.35 -35.55 -8.80
    ค่าเกษียณอายุ
    		 -0.28 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.27 40.06 -7.78
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 5.89 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.47 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
    		 0.01 -0.25 0.25
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 2.37 0.01 2.36
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
    		 10.79 0.06 10.72
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.46 0.00 0.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.25 -0.12 -0.13
    กำไรจากการรับโอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.76 0.00
    สิทธิในการรับคืนสินค้า
    		 0.00 21.40
    ประมาณการสินค้ารับคืน
    		 0.00 -36.90
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.97 -0.47 -0.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.42 0.54 -0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -21.02 -21.49 0.46
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 99.57 21.87 77.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.13 35.59 -80.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.98 -80.61 31.63
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 1.47 0.52 0.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 0.47 -1.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 68.78 15.16 53.62
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -4.57 -1.64 -2.93
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 -1.85 2.58
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 71.20 -10.48 81.68
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.42 -0.54 0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.51 0.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.13 2.57 1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.39 -8.46 46.85
    		2.02 0.81 1.21
    เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
    		 44.24 35.45 8.78
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 20.78 23.21 -2.43
    การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก
    		 -9.56 107.00 -116.56
    เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.17 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 -120.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -40.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.10 10.00 -5.90
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารหนี้
    		 -202.86 -456.89 254.03
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารหนี้
    		 -46.36 -82.43 36.06
    - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -976.17 -405.39 -570.78
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 371.79 0.00
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 0.00 -25.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.01 -8.47 -1.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
    		 -2.18 -1.36 -0.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.25 0.12 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 87.19 43.52 43.67