EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
53.00 | 16.73 | 36.27 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.59 | 2.93 | -4.52 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
6.40 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น(ลดลง)และเคลื่อนไหวช้า
|
-3.23 | -0.16 | -3.07 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-35.55 | -43.79 | 8.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.06 | 43.04 | -2.98 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.08 | |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
-0.25 | -0.51 | 0.27 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
0.01 | -0.10 | 0.11 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
0.06 | 0.56 | -0.50 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.54 | -0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.12 | -0.43 | 0.31 |
สิทธิในการคืนสินค้า
|
21.40 | 0.00 | |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-36.90 | 0.00 | |
กำไรจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -11.61 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.47 | 0.15 | -0.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.54 | 0.67 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.49 | -25.19 | 3.70 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.87 | -15.10 | 36.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.59 | 94.92 | -59.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-80.61 | 10.95 | -91.56 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
0.52 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 1.26 | -0.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.16 | -77.34 | 92.49 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.64 | -23.05 | 21.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | -0.03 | -1.81 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-10.48 | -8.39 | -2.10 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.54 | -0.67 | 0.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.57 | 7.14 | -4.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.46 | -1.92 | -6.54 |
| 0.24 | 0.25 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
|
35.45 | 43.87 | -8.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
23.21 | 27.31 | -4.10 |
การลดลงในเงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก
|
107.00 | 141.21 | -34.21 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารหนี้
|
0.00 | 835.49 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.10 | 9.90 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์
|
-21.63 | 0.25 | -21.88 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารหนี้
|
-82.43 | -14.14 | -68.29 |
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-405.39 | -366.78 | -38.61 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์
|
-25.02 | -18.00 | -7.02 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - เงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.47 | -8.76 | 0.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-1.36 | -5.87 | 4.51 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | 1.17 | -1.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
43.52 | 92.61 | -49.08 |