EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
288.54 | 85.40 | 203.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.83 | 22.17 | 2.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-36.48 | -0.02 | -36.46 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.46 | -0.42 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
1.17 | 0.00 | 1.16 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 1.85 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
2.88 | 11.08 | -8.21 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.01 | -0.33 | 3.34 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
8.73 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง
|
-4.97 | -0.29 | -4.68 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.71 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
91.88 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
0.00 | -0.25 | |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
-12.66 | -25.72 | 13.06 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
-11.01 | -14.85 | 3.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-273.28 | -13.89 | -259.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.30 | 0.29 | 36.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.56 | -0.30 | -0.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
3.90 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
122.29 | 66.31 | 55.97 |
| 2.57 | 11.01 | -8.44 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.17 | -29.97 | 36.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
59.99 | -79.36 | 139.35 |
สิทธิในการรับคืนสินค้า
|
9.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.47 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-678.27 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 0.85 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-91.32 | 77.66 | -168.98 |
เจ้าหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อลูกหนี้
|
507.85 | 0.00 | |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-15.40 | 0.00 | |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.55 | -3.07 | -0.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | -0.33 | 1.45 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-80.36 | 33.56 | -113.92 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-36.30 | -0.29 | -36.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.22 | -0.75 | -16.47 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 4.13 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.86 | 51.86 | 56.01 |
เงินฝากประจำและบัตรเงินฝากเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -14.56 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-22.50 | -160.04 | 137.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 82.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -865.88 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
247.52 | 765.99 | -518.47 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
181.74 | 2.20 | 179.54 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,741.07 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-719.68 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
235.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
407.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,549.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.14 | -120.00 | 100.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-178.44 | -6.37 | -172.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
71.00 | 371.79 | -300.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.85 | -1.47 | 0.63 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4,064.90 | 94.24 | -4,159.14 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.92 | -2.53 | 0.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.86 | -59.95 | -0.91 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-145.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
3,049.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,841.22 | -62.48 | 2,903.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,115.81 | 83.62 | -1,199.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,384.41 | 213.99 | 2,170.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,268.60 | 297.61 | 970.99 |
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน(สุทธิภาษีเงินได้)
|
2.09 | -203.44 | 205.53 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 11.52 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.76 | 0.73 | 0.03 |