EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
42.69 | 42.48 | 0.21 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
42.71 | -0.91 | 43.62 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.29 | 6.20 | -6.50 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือและเคลื่อนไหวช้าลดลง
|
-0.33 | -1.88 | 1.55 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.71 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-40.57 | -30.55 | -10.02 |
รายได้อื่น
|
-0.25 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.17 | 27.05 | -4.88 |
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
0.00 | -0.18 | 0.18 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.85 | -0.08 | 1.94 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
11.08 | 3.65 | 7.44 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.46 | 0.00 | 0.45 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
สิทธิในการรับคืนสินค้า
|
0.00 | 21.40 | |
ประมาณการสินค้ารับคืน
|
0.00 | -36.90 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.30 | -0.31 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.29 | 0.38 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.89 | -14.30 | 0.41 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.31 | 15.93 | 50.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.97 | 34.48 | -64.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-79.36 | -39.94 | -39.41 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
1.47 | 0.87 | 0.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | 0.64 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
77.66 | 21.87 | 55.79 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-3.07 | -0.20 | -2.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -0.88 | 0.55 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
33.56 | 32.76 | 0.80 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.29 | -0.38 | 0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.64 | 32.38 | 4.26 |
| 0.25 | 0.22 | 0.03 | |
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
|
40.57 | 30.53 | 10.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
15.22 | 17.31 | -2.09 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก
|
-14.56 | 90.00 | -104.56 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
82.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารหนี้
|
0.00 | -382.85 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.20 | 10.00 | -7.80 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
3.02 | 0.48 | 2.55 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารหนี้
|
-48.14 | -25.68 | -22.46 |
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-865.88 | -270.19 | -595.69 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์
|
0.00 | -10.02 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
371.79 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.81 | 2.02 | -1.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินล่วงหน้า
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.37 | -6.51 | 0.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-1.47 | -0.06 | -1.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.11 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
109.45 | -8.16 | 117.61 |