EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
42.48 | 36.49 | 5.99 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.91 | -2.90 | 1.99 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
6.20 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
|
-1.88 | -0.06 | -1.82 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-30.55 | -39.97 | 9.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.05 | 28.28 | -1.24 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.28 | |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
-0.18 | -0.45 | 0.28 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
-0.08 | -0.18 | 0.09 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.11 | -0.43 | 0.32 |
สิทธิในการคืนสินค้า
|
21.40 | 0.00 | |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-36.90 | 0.00 | |
กำไรจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.65 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.31 | 0.78 | -1.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.38 | 0.29 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.30 | -16.66 | 2.37 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
3.65 | 0.30 | 3.35 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.93 | -2.80 | 18.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.48 | 118.60 | -84.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.94 | -30.85 | -9.10 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
0.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 1.59 | -0.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.87 | -95.14 | 117.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.20 | 2.32 | -2.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | 0.01 | -0.89 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
32.76 | -6.26 | 39.03 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.38 | -0.29 | -0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 5.60 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.38 | -0.96 | 33.34 |
| 0.24 | 0.25 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
|
30.53 | 39.93 | -9.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
17.31 | 18.15 | -0.84 |
การลดลงในเงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก
|
90.00 | 81.21 | 8.79 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารหนี้
|
0.00 | 766.74 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | -5.00 | -35.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.10 | 9.90 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์
|
0.48 | 0.77 | -0.29 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารหนี้
|
-25.68 | -0.02 | -25.66 |
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-270.19 | -203.21 | -66.98 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์
|
-10.02 | -18.00 | 7.98 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - เงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.51 | -3.84 | -2.67 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -4.93 | 4.86 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 1.16 | -1.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8.16 | 82.74 | -90.90 |