EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
132.66 | 24.04 | 108.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.48 | 11.52 | -1.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-36.48 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
3.69 | 5.47 | -1.78 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.34 | -0.93 | 3.26 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.34 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.06 | -0.24 | 0.30 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
52.96 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-111.05 | -6.84 | -104.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.38 | 0.14 | 29.24 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.50 | -0.40 | 0.89 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.92 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.78 | 32.87 | 56.91 |
| 2.57 | 103.80 | -101.24 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-204.50 | -3.06 | -201.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
46.79 | -37.49 | 84.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 1.58 | -1.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-82.36 | 62.16 | -144.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -0.07 | 1.00 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-148.88 | 54.84 | -203.71 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-35.29 | -0.14 | -35.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.14 | -0.34 | -1.79 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-186.30 | 54.35 | -240.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.50 | -56.13 | 33.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
30.00 | 409.71 | -379.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
167.78 | 1.24 | 166.55 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-1,138.36 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | 0.60 | 0.90 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-410.00 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
85.20 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
58.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,536.57 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.71 | -1.65 | -6.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-204.31 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
71.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -1.10 | 0.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,802.58 | -172.18 | -3,630.39 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.07 | -1.26 | 0.19 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-145.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
3,049.00 | ||
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,902.93 | -1.26 | 2,904.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,085.95 | -119.09 | -966.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,384.41 | 213.99 | 2,170.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,298.47 | 94.90 | 1,203.57 |