EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
20.56 | 18.00 | 2.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.48 | 1.17 | 2.31 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
-0.24 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
|
-0.93 | -2.39 | 1.47 |
เงินปันผลรับ
|
-0.34 | -5.89 | 5.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.52 | 13.26 | -1.74 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.44 | 0.00 | |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.45 | 0.00 | 0.46 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
5.02 | 4.12 | 0.90 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -0.05 | 0.05 |
สิทธิในการรับคืนสินค้า
|
0.00 | 21.40 | |
ประมาณการสินค้ารับคืน
|
0.00 | -36.90 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.40 | -0.24 | -0.15 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.19 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.84 | -7.53 | 0.69 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.87 | 5.13 | 27.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.06 | -36.43 | 33.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.49 | -26.25 | -11.24 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
1.47 | 1.22 | 0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.58 | 0.89 | 0.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
62.16 | 14.90 | 47.26 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-2.62 | -1.23 | -1.40 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.36 | 0.29 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
54.84 | -42.13 | 96.97 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.14 | -0.19 | 0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.34 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
54.35 | -42.32 | 96.67 |
| 0.18 | 0.13 | 0.05 | |
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
|
0.17 | 0.18 | -0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.40 | 9.10 | -3.70 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก
|
-14.56 | 80.00 | -94.56 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
37.00 | 63.50 | -26.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.29 | 0.54 | -0.25 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารหนี้
|
-60.13 | -7.22 | -52.91 |
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-360.84 | -110.88 | -249.96 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินล่วงหน้า
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.65 | -1.96 | 0.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-1.10 | -0.04 | -1.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-172.18 | 29.02 | -201.20 |