EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
18.00 | 16.81 | 1.20 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.17 | -0.79 | 1.95 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
|
-2.39 | -0.29 | -2.10 |
เงินปันผลรับ
|
-5.89 | -0.80 | -5.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.26 | 14.19 | -0.93 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.81 | |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
0.00 | -0.43 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้
|
0.00 | -0.26 | 0.26 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
4.12 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
สิทธิในการรับคืนสินค้า
|
21.40 | 0.00 | |
ประมาณการสินค้ารับคืน
|
-36.90 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.24 | 2.45 | -2.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.19 | 0.26 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.53 | -8.30 | 0.78 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.13 | 23.60 | -18.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.43 | 32.36 | -68.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.25 | -31.62 | 5.37 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
1.22 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.68 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 1.58 | -0.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.90 | 4.12 | 10.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -7.30 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.23 | 0.70 | -1.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.02 | -0.38 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-42.13 | 17.78 | -59.91 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.19 | -0.26 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.05 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.32 | 18.20 | -60.52 |
| 12.44 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล
|
0.18 | 0.71 | -0.53 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.10 | 8.74 | 0.36 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก
|
80.00 | -7.00 | 87.00 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารหนี้
|
63.50 | 629.24 | -565.74 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.10 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.54 | 1.31 | -0.77 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารหนี้
|
-7.22 | 1.97 | -9.19 |
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-110.88 | -78.40 | -32.48 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.00 | -18.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินล่วงหน้า
|
-4.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -4.82 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.96 | -2.70 | 0.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.76 | -0.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
29.02 | 9.85 | 19.17 |