EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
488.84 | 538.29 | -49.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
125.88 | 122.55 | 3.34 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.46 | 4.23 | -3.77 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.75 | 4.43 | -1.69 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.05 | 14.70 | 1.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | -0.50 | 0.54 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-23.14 | -19.85 | -3.29 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
610.88 | 663.85 | -52.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.35 | -25.83 | 54.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.04 | -6.40 | 3.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.57 | 0.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.02 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.49 | 22.56 | -28.05 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-8.57 | 17.01 | -25.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.97 | 0.85 | 11.12 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.54 | -3.03 | -5.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | -2.90 | 3.82 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
626.34 | 665.57 | -39.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.80 | -101.64 | 0.84 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
525.54 | 563.93 | -38.39 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
22.80 | 19.89 | 2.91 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-238.86 | -282.69 | 43.83 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-232.56 | -189.06 | -43.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.72 | -2.13 | -1.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 1.07 | -0.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-452.21 | -452.92 | 0.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.00 | -108.00 | 0.00 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.00 | -108.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-34.67 | 3.01 | -37.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,300.95 | 1,297.93 | 3.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
1,266.28 | 1,300.95 | -34.67 |
ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
|
2.75 | 4.43 | -1.69 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
|
31.79 | 29.29 | 2.50 |