EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
526.89 | 358.22 | 168.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.69 | 86.48 | 1.21 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.18 | 0.90 | 12.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.76 | 17.34 | -3.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.67 | -2.67 | 3.34 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.50 | -6.24 | 1.73 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
637.69 | 454.03 | 183.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-114.20 | -146.18 | 31.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.26 | -3.01 | 3.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.09 | -14.53 | 27.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.07 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.38 | 37.50 | -28.11 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
27.02 | 6.45 | 20.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.04 | 34.27 | -38.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.14 | -8.75 | 3.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.91 | 0.08 | 6.83 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
571.07 | 359.91 | 211.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-108.86 | -50.48 | -58.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
462.21 | 309.44 | 152.78 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
5.07 | 6.22 | -1.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
247.95 | -74.86 | 322.81 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-283.29 | -108.81 | -174.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.32 | -0.09 | -2.23 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-7.35 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.55 | 3.80 | -3.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.39 | -173.73 | 134.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-90.00 | -81.00 | -9.00 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.00 | -81.00 | -9.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
332.82 | 54.70 | 278.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
366.74 | 312.04 | 54.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 8)
|
699.57 | 366.74 | 332.82 |
ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญ
|
3.71 | 2.17 | 1.53 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
|
49.31 | 9.68 | 39.63 |