EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
294.97 | 463.21 | -168.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
85.90 | 64.74 | 21.16 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.67 | 6.71 | 5.96 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.44 | 10.32 | 0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.74 | 0.56 | -2.31 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.05 | -3.45 | -2.60 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
396.19 | 542.09 | -145.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
132.43 | -141.05 | 273.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.98 | -14.68 | 12.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 10.18 | -9.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.10 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.21 | 46.42 | -54.63 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-9.60 | 26.94 | -36.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.60 | -20.11 | 22.71 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.39 | -4.13 | -2.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.40 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
501.57 | 445.76 | 55.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-75.03 | -102.00 | 26.98 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
426.55 | 343.75 | 82.79 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
5.51 | 3.94 | 1.57 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
302.05 | 97.95 | 204.10 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-196.70 | -188.64 | -8.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.42 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.82 | 0.51 | 2.31 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
112.27 | -93.59 | 205.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.00 | -90.00 | -18.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.00 | -90.00 | -18.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
430.81 | 160.17 | 270.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
699.57 | 366.74 | 332.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
1,130.38 | 526.91 | 603.47 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
|
45.93 | 12.47 | 33.46 |