EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
463.21 | 211.34 | 251.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.74 | 64.68 | 0.06 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
6.71 | -1.38 | 8.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.32 | 10.77 | -0.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.56 | -2.50 | 3.07 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.45 | -4.69 | 1.24 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
542.09 | 278.22 | 263.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-141.05 | -22.59 | -118.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.68 | -5.27 | -9.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.18 | -0.13 | 10.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.17 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
46.42 | 23.85 | 22.57 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
26.94 | -3.98 | 30.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.11 | 0.97 | -21.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.13 | -6.77 | 2.64 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
445.76 | 264.54 | 181.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-102.00 | -45.86 | -56.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
343.75 | 218.68 | 125.07 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
3.94 | 5.34 | -1.39 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
97.95 | 25.64 | 72.31 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-188.64 | -98.19 | -90.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-7.35 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.51 | 3.30 | -2.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-93.59 | -64.01 | -29.58 |
เงินปันผลจ่าย
|
-90.00 | -81.00 | -9.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.00 | -81.00 | -9.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
160.17 | 73.67 | 86.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
366.74 | 312.04 | 54.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
526.91 | 385.71 | 141.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
|
12.47 | 5.65 | 6.82 |