EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 2Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
219.20 | 267.27 | -48.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.77 | 62.31 | 11.46 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (กลับรายการ)
|
3.65 | -0.57 | 4.22 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.48 | 7.84 | 0.64 |
รายได้ทางการเงิน
|
-11.11 | -12.18 | 1.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.03 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
293.95 | 324.63 | -30.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.87 | -4.33 | -31.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.02 | -4.41 | -1.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.81 | 0.75 | 0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.15 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.26 | 4.76 | 23.50 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
5.15 | -2.59 | 7.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 0.39 | -0.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
| -3.35 | 2.57 | -5.92 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
282.22 | 316.58 | -34.36 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-42.42 | -48.76 | 6.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
239.80 | 267.83 | -28.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-31.04 | -71.95 | 40.91 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-193.23 | -144.03 | -49.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-5.61 | -1.75 | -3.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.08 | 9.58 | -0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-220.72 | -208.10 | -12.62 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.26 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-108.00 | -108.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.26 | -108.00 | -0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-89.18 | -48.27 | -40.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,266.28 | 1,300.95 | -34.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,177.10 | 1,252.68 | -75.57 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
63.91 | 23.77 | 40.15 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.66 |