EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
296.07 | 198.75 | 97.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.42 | 57.04 | 4.38 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.90 | 14.59 | -11.69 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.35 | 6.96 | 0.39 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | -2.06 | 2.23 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-9.26 | -3.85 | -5.41 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
358.65 | 271.43 | 87.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.64 | 78.52 | -81.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.39 | -7.60 | -2.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 1.16 | -0.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.05 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.77 | 0.94 | 21.84 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
8.61 | -9.05 | 17.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.13 | -1.69 | 13.82 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.24 | -2.39 | 1.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | -4.02 | 4.50 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
388.45 | 327.24 | 61.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.41 | -39.27 | -4.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
345.04 | 287.97 | 57.07 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
8.99 | 3.54 | 5.45 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-50.00 | 251.02 | -301.02 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-91.05 | -120.77 | 29.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.72 | 2.18 | -1.47 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-131.39 | 135.94 | -267.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.00 | -108.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.00 | -108.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
105.65 | 315.90 | -210.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,297.93 | 699.57 | 598.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
1,403.58 | 1,015.47 | 388.11 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
|
29.95 | 71.44 | -41.49 |