EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
198.75 | 322.75 | -124.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.04 | 43.64 | 13.40 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
14.59 | 7.45 | 7.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.96 | 6.88 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.06 | 0.49 | -2.55 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.85 | -2.33 | -1.52 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
271.43 | 378.89 | -107.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
78.52 | -172.66 | 251.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.60 | -2.03 | -5.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | -0.19 | 1.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.10 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.94 | 36.01 | -35.07 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-9.05 | 29.52 | -38.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -15.22 | 13.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.39 | -3.53 | 1.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
327.24 | 250.88 | 76.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.27 | -42.28 | 3.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
287.97 | 208.60 | 79.37 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
3.54 | 2.54 | 0.99 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
251.02 | 99.70 | 151.32 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-120.77 | -129.34 | 8.57 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.18 | 0.50 | 1.68 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
135.94 | -33.94 | 169.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.00 | -90.00 | -18.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.00 | -90.00 | -18.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
315.90 | 84.66 | 231.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
699.57 | 366.74 | 332.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
1,015.47 | 451.40 | 564.07 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
|
71.44 | 4.18 | 67.27 |