EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
322.75 | 145.26 | 177.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.64 | 43.36 | 0.28 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
7.45 | -1.18 | 8.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.88 | 7.18 | -0.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.49 | -2.70 | 3.19 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.33 | -3.19 | 0.86 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
378.89 | 188.74 | 190.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-172.66 | -15.06 | -157.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.03 | -4.32 | 2.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.06 | -0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.18 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.01 | 22.79 | 13.22 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
29.52 | 1.33 | 28.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.22 | 13.00 | -28.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.53 | -0.54 | -2.99 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
250.88 | 206.11 | 44.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.28 | -23.23 | -19.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
208.60 | 182.88 | 25.72 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
2.54 | 3.28 | -0.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
99.70 | -104.36 | 204.07 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-129.34 | -89.04 | -40.31 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-7.35 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.50 | 3.01 | -2.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33.94 | -187.20 | 153.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-90.00 | -81.00 | -9.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.00 | -81.00 | -9.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
84.66 | -85.32 | 169.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
366.74 | 312.04 | 54.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
451.40 | 226.72 | 224.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และงานก่อสร้าง
|
4.18 | 2.78 | 1.39 |