EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-388.45 | -56.38 | -332.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.80 | 42.46 | -5.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.13 | 0.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.18 | 31.64 | -0.47 |
กำไรจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
255.73 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
139.03 | 9.67 | 129.36 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตัดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 0.15 | 0.88 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.72 | -3.10 | 2.38 |
ประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
74.58 | 24.33 | 50.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.98 | -16.41 | 8.43 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-6.21 | -9.28 | 3.07 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
-2.05 | -1.09 | -0.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | 8.59 | -7.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | 8.02 | -8.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.78 | 1.66 | 21.12 |
จ่ายชำระคดีฟ้องร้อง
|
-5.50 | -6.00 | 0.50 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.90 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.90 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
74.61 | 10.72 | 63.89 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 4.63 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.91 | -4.89 | -1.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.21 | -2.28 | 3.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.91 | 8.18 | 61.73 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 17.03 | -17.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับเงินสด
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1.91 | -76.98 | 75.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -0.24 | 0.11 |
เงินทดรองจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.30 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.72 | 12.01 | -11.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.32 | -49.40 | 48.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-8.75 | -45.51 | 36.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
36.67 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมที่ใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
9.72 | 11.77 | -2.05 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 30.20 | |
ต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -9.60 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการภายนอกเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 126.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2.93 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.40 | -3.63 | -25.77 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-2.00 | -12.00 | 10.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการภายนอก
|
-6.31 | -14.20 | 7.89 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.19 | -35.74 | 21.54 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.38 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.28 | -32.04 | 3.76 |
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและถูกใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 75.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -12.64 | |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-30.11 | -36.80 | 6.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.11 | 40.81 | -108.92 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.49 | -0.41 | 0.90 |
เลิกกิจการ (งบประกอบ 1)
|
-1.56 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2.55 | 2.96 | -0.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1.48 | 2.55 | -1.07 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
7.63 | 55.02 | -47.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.99 | 0.20 | 0.79 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 13.17 | |
- การประกาศจ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 220.68 | |
- การแปลงสภาพหุ้นกู้
|
1.00 | 0.00 | |
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง
|
-0.04 | 0.00 | |
- กำไรสะสมเพิ่มขึ้น
|
0.04 | 0.00 |