EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -55.45 -27.15 -28.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.46 5.42 -4.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 28.08 28.18 -0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.15 0.91 -0.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 9.64 6.39 3.25
    ประมาณการค่าเสียหายจากคดีความ
    		 0.00 3.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.10 -0.03 -3.07
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 1.24 -1.22
    ประมาณการต้นทุนในการบำรุงรักษาสินทรัพย์โครงการ
    		 0.90 7.90 -7.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.40 -4.70 -2.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 46.05 34.66 11.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 -16.41 27.49 -43.89
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -13.66 -65.44 51.78
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 -1.09 0.69 -1.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.59 0.64 7.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.02 28.82 -20.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.25 -0.08 0.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.31 5.99 -3.67
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.00 -3.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 7.35 51.03 -43.67
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 7.27 4.19 3.09
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.63 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.89 -6.34 1.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.37 48.88 -34.51
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 17.03 -12.03 29.06
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -75.69 -49.52 -26.17
    เจ้าหนี้อื่นลดลง
    		 -6.00 -6.50 0.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.24 -1.56 1.32
    เงินทดรองจ่ายอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.30 2.04 -3.34
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 12.01 0.03 11.98
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.04 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.12 -67.49 13.37
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -45.51 -32.04 -13.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -3.63 -22.17 18.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
    		 -12.00 -3.00 -9.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 11.77 58.02 -46.25
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.04 -27.81 -4.23
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 156.20 57.65 98.55
    ต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.60 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -49.13 -38.80 -10.32
    ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและถูกใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ
    		 75.00 70.00 5.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -12.64 -8.92 -3.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.80 -31.26 -5.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 41.62 21.66 19.96
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.28 -2.97 0.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.41 0.08 -0.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2.96 2.89 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2.55 2.96 -0.41
    เงินสดในมือ
    		 0.24 0.26 -0.02
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 2.30 2.69 -0.39
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 0.01 0.02 -0.01
    รวม
    		 2.55 2.96 -0.41
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -55.02 29.22 -84.25
    เจ้าหนี้อื่นจากโครงการ Solar PV Rooftop ลดลง
    		 -1.31 -10.76 9.45
    เจ้าหนี้อื่นรับโอนมาจากการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 66.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.20 1.34 -1.14
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่โอนไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.17 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 52.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากการสุทธิหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 5.69
    ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังไม่ได้รับชำระเงิน
    		 0.00 0.00
    โอนหุ้นสามัญรอจดทะเบียนจากการประกาศจ่ายหุ้นปันผลเป็นทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 220.68 0.00
    ประกาศจ่ายเงินสดปันผล
    		 0.00 22.07
    ประกาศจ่ายหุ้นปันผล
    		 0.00 220.68
    zero
    		 0.00