EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -27.15 17.78 -44.94
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.42 1.31 4.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 28.18 32.29 -4.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.91 0.94 -0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 6.39 8.85 -2.46
    ประมาณการค่าเสียหายจากคดีความ
    		 3.60
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 0.00 -0.03
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.24 -0.44 1.68
    ประมาณการต้นทุนในการบำรุงรักษาสินทรัพย์โครงการ
    		 7.90 1.50 6.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.70 -1.02 -3.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 34.66 25.97 8.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 27.49 -4.72 32.20
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -65.44 -20.17 -45.27
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.69 -0.29 0.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 -11.48 12.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.82 -30.05 58.87
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.08 -1.00 0.92
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.99 27.97 -21.98
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -6.50
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -3.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 44.53 37.27 7.26
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 4.19 0.83 3.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.34 -4.88 -1.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.38 38.34 4.03
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -12.03 -5.00 -7.02
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -49.52 -46.98 -2.54
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.56 -0.23 -1.32
    เงินทดรองจ่ายอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.04 -2.39 4.43
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00 0.03
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.00 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.99 -55.92 -5.07
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -32.04 14.20 -46.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -22.17 -7.45 -14.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
    		 -3.00 -5.70 2.70
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 57.65 20.00 37.65
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 58.02 44.08 13.93
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -38.80 -19.12 -19.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.81 -10.73 -17.08
    ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและถูกใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ
    		 70.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -8.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.26 -21.34 -9.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.66 13.94 7.73
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.97 2.39 -5.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 0.08 -1.25 1.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2.89 4.13 -1.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2.96 2.89 0.08
    เงินสดในมือ
    		 0.26 0.21 0.05
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 2.69 2.67 0.02
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 0.02 0.01 0.01
    รวม
    		 2.96 2.89 0.08
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 29.22 -14.35 43.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 52.04 32.61 19.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 1.34 7.06 -5.73
    เจ้าหนี้อื่นโครงการ Solar PV Rooftop เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.76 12.79 -23.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจากการสุทธิหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.69
    เจ้าหนี้อื่นรับโอนมาจากการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 66.40
    ประกาศจ่ายเงินสดปันผล
    		 22.07
    ประกาศจ่ายหุ้นปันผล
    		 220.68