EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 17.78 19.70 -1.92
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.31 7.80 -6.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 32.29 35.10 -2.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.94 3.56 -2.63
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 8.85 5.50 3.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.06
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.44 -0.83 0.39
    กลับรายการค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่ายและโบนัสพนักงานค้างจ่าย
    		 -11.23
    ประมาณการต้นทุนในการบำรุงรักษาสินทรัพย์
    		 1.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.02 -0.05 -0.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.97 27.66 -1.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.72 -13.98 9.26
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -20.17
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.29 0.41 -0.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.48 3.57 -15.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -30.05 -15.05 -15.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.00 -2.17 1.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.97 15.44 12.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 37.27 86.66 -49.39
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.83
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.88 -8.13 3.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.34 78.53 -40.19
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -5.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (สุทธิจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวน 1,020,903 บาทในปี 2562)
    		 -46.98 -21.14 -25.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -1.32
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.23 -0.13 -0.10
    เงินทดรองจ่ายอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.39 -4.36 1.97
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    กระเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.92 -25.63 -30.29
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.20 -4.22 18.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.45 14.36 -21.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นลดลง
    		 -5.70 -10.80 5.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 44.08
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.12 -20.76 1.63
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.73 -8.70 -2.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.34 -20.70 -0.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.94 -50.82 64.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.39 -0.81 3.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.25 1.27 -2.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 4.13 2.86 1.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2.89 4.13 -1.25
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.31 -0.10
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 2.67 3.81 -1.14
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.01 0.01 0.00
    รวม
    		 2.89 4.13 -1.25
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.35 -5.40 -8.95
    อุปกรณ์รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.01 0.21
    อุปกรณ์รับโอนมาจากเงินทดรองจ่ายอื่น
    		 0.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
    		 2.77
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 32.61
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 7.06
    เจ้าหนี้อื่นโครงการ Solar PV Rooftop เพิ่มขึ้น
    		 12.79
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 34.98
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการสุทธิหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.87
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.12
    เงินทดรองจ่ายอื่นลดลงจากการสุทธิหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.44