EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.50 -84.72 112.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 35.10 34.09 1.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.56 0.64 2.93
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 5.50 89.67 -84.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.83 5.56 -6.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -4.03 3.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.66 21.97 5.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 -13.98 1.80 -15.78
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.41 -0.89 1.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.57 -4.27 7.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.05 -3.44 -11.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2.17 1.94 -4.11
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.44 15.74 -0.30
    86658981
    		 73.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.13 -9.60 1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.53 63.68 14.85
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวน 1,020,903 บาทในปี 2562 - ดูหมายเหตุ 11)
    		 -21.14 -8.84 -12.31
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -0.11 -0.02
    เงินทดรองจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.36 -9.42 5.07
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.07 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -25.63 -2.61 -23.02
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -4.22 -20.83 16.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 14.36 12.57 1.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นลดลง
    		 -10.80 -25.50 14.70
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.70 -2.78 -5.92
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.76 -17.83 -2.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.70 -24.03 3.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.82 -58.40 7.59
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.81 -2.95 2.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1.27 -0.28 1.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2.86 3.14 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 4.13 2.86 1.27
    เงินสดในมือ
    		 0.31 0.36 -0.05
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 3.81 2.49 1.32
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.01 0.01 0.00
    รวม
    		 4.13 2.86 1.27
    ซื้อทรัพย์สินโดยการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 12.87 19.33 -6.46
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.40 25.59 -30.99
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของเงินทดรองจ่ายอื่น
    		 0.20 5.57 -5.37
    อุปกรณ์รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01