EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -84.72 23.21 -107.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 34.09 32.40 1.69
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.64 0.70 -0.06
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 89.67 1.62 88.06
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.47 -0.35 -0.12
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.61 1.24 1.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.03 -3.26 -0.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.97 15.41 6.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.80 -25.80 27.61
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.89 3.80 -4.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.27 -2.36 -1.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.44 -1.43 -2.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.94 -0.11 2.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.74 0.28 15.46
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.31
    70334774
    		 45.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.60 -2.37 -7.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.73 42.99 17.75
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 7.00 5.92 1.08
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.19 -26.38 34.57
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -8.84 -91.17 82.33
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.11
    เงินทดรองจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -9.42 -17.71 8.29
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.50 2.11 -1.61
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.61 -127.17 124.56
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.83 22.70 -43.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 12.57 12.12 0.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.50 97.00 -122.50
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.78 -4.51 1.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 20.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -17.83 -9.60 -8.23
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -11.86 11.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.03 -22.36 -1.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.40 83.49 -141.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.28 -0.69 0.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.14 3.83 -0.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2.86 3.14 -0.28
    เงินสดในมือ
    		 0.36 0.34 0.03
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 2.49 2.58 -0.09
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.01 0.22 -0.22
    รวม
    		 2.86 3.14 -0.28
    ซื้อทรัพย์สินโดยการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 19.33 3.61 15.71
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.59 61.37 -35.78
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของเงินทดรองจ่ายอื่น
    		 5.57 6.13 -0.56
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 42.50
    อุปกรณ์รับโอนมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
    		 16.71
    เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันสิ้นปี
    		 0.14 0.14 0.00