EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.21 21.44 1.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 32.40 28.89 3.51
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.70 0.65 0.05
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 1.62 1.09 0.53
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.35 -0.15 -0.21
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.24 -1.47 2.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.26 -2.89 -0.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.41 10.80 4.60
    ลูกหนี้การค้า
    		 -25.80 8.32 -34.13
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 3.80 5.07 -1.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.36 1.66 -4.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 -0.89 -0.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.11 2.64 -2.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.28 -26.10 26.38
    45354736
    		 49.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.37 -0.82 -1.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.99 49.14 -6.15
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 5.92 11.38 -5.46
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.62 -0.62
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -26.38 -76.01 49.63
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -91.17 -85.69 -5.48
    เงินทดรองจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -17.71 -15.23 -2.49
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.11 0.89 1.22
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.16 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -127.17 -163.79 36.62
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 22.70 79.30 -56.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 12.12 34.50 -22.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 97.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.51 -6.70 2.19
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.60 -8.18 -1.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.86 -17.00 5.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.36 -14.98 -7.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 83.49 92.95 -9.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.69 -21.71 21.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.83 25.54 -21.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3.14 3.83 -0.69
    เงินสดในมือ
    		 0.34 0.24 0.10
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 2.58 3.41 -0.83
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.22 0.19 0.04
    รวม
    		 3.14 3.83 -0.69
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.61 1.64 1.97
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 61.37 25.37 36.00
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของเงินทดรองจ่ายอื่น
    		 6.13 3.92 2.22
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.14