EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.44 57.36 -35.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 28.89 24.86 4.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.65 0.83 -0.18
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.09 -1.34 2.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 0.50 -0.45
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.15 -2.62 2.47
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.03 -0.32 0.29
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.47 -0.19 -1.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.89 -3.07 0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.80 3.66 7.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 8.32 53.45 -45.13
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 5.07 11.35 -6.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.66 -32.15 33.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 -0.07 -0.83
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2.64 -6.43 9.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.10 14.68 -40.78
    49095950
    		 120.51
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.82 -0.76 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.14 119.75 -70.61
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 11.38 -6.33 17.71
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.62 19.76 -19.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -76.01 -72.53 -3.48
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -85.69 -161.47 75.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.79 -0.36 -0.42
    เงินทดรองจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -15.23 -43.48 28.25
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.87 32.57 -31.70
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.89 2.80 -1.91
    รับดอกเบี้ย
    		 0.16 0.46 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -163.79 -248.33 84.54
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 79.30 136.53 -57.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 34.50
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.70 -9.27 2.57
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 26.00 20.00 6.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.18 -2.21 -5.97
    จ่ายเงินปันผล
    		 -17.00 -37.00 20.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.98 -2.99 -11.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 92.95 105.06 -12.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -21.71 -23.53 1.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.54 49.07 -23.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3.83 25.54 -21.71
    เงินสดในมือ
    		 0.24 0.27 -0.03
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 3.41 25.11 -21.70
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.19 0.16 0.02
    รวม
    		 3.83 25.54 -21.71
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.64 5.50 -3.86
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 25.37 1.64 23.73
    (ดูหมายเหตุ 11)
    		 63.54
    ไปประมาณ 0.7 ล้านบาท)
    		 2.25
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของเงินทดรองจ่ายอื่น
    		 3.92