EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
57.36 | 86.30 | -28.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
24.86 | 18.93 | 5.94 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
0.83 | -0.98 | 1.81 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.34 | 10.00 | -11.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.50 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.62 | -0.63 | -1.99 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.32 | -2.00 | 1.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.19 | -0.01 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.07 | -1.12 | -1.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.66 | 0.45 | 3.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
53.45 | -32.00 | 85.45 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
11.35 | -13.00 | 24.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.15 | -14.68 | -17.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.65 | -0.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.43 | 5.08 | -11.51 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.68 | 24.55 | -9.87 |
120507718
|
81.55 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.76 | -1.32 | 0.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
119.75 | 80.23 | 39.51 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6.33 | 4.93 | -11.26 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
19.76 | 0.18 | 19.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.75 | 5.78 | -11.53 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-80.33 | -15.00 | -65.33 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
7.80 | ||
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-15.00 | -36.62 | 21.62 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-161.47 | -43.81 | -117.67 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.36 | -0.35 | -0.02 |
เงินทดรองจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
-43.48 | -44.38 | 0.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
32.57 | 115.15 | -82.58 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.80 | 0.99 | 1.81 |
รับดอกเบี้ย
|
0.46 | 1.03 | -0.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-248.33 | -12.09 | -236.24 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
136.53 | ||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.27 | -9.19 | -0.08 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
20.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.21 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-37.00 | -35.00 | -2.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.99 | -0.45 | -2.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
105.06 | -44.64 | 149.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-23.53 | 23.50 | -47.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
49.07 | 25.57 | 23.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
25.54 | 49.07 | -23.53 |
เงินสดในมือ
|
0.27 | 0.25 | 0.02 |
บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
25.11 | 48.71 | -23.60 |
เงินฝากประจำกับธนาคาร
|
0.16 | 0.11 | 0.05 |
รวม
|
25.54 | 49.07 | -23.53 |
ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
5.50 | 15.86 | -10.36 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
1.64 | 1.56 | 0.08 |