EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 86.30 85.58 0.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 18.93 18.15 0.77
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.98 2.55 -3.53
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.00 2.69 7.31
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.63 -1.72 1.08
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -2.00 -1.48 -0.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.06 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.12 -1.85 0.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.45 0.24 0.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 -32.00 -27.67 -4.32
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 -13.00 0.57 -13.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.68 -12.47 -2.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 -1.25 1.90
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.08 -6.30 11.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.55 6.84 17.71
    81554159
    		 64.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.32 -0.03 -1.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.23 64.27 15.96
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.93 -15.00 19.93
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.18 -12.56 12.74
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.78 -6.75 12.53
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -15.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -36.62 -91.75 55.13
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -43.81 -29.95 -13.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.35 -0.15 -0.20
    เงินทดรองจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -44.38
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 115.15 79.17 35.99
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.99 1.81 -0.82
    รับดอกเบี้ย
    		 1.03 1.75 -0.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.09 -73.43 61.33
    		0.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -9.19 -2.69 -6.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.00 -31.00 -4.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.45 -0.24 -0.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.64 -27.18 -17.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 23.50 -36.33 59.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.57 61.90 -36.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 49.07 25.57 23.50
    เงินสดในมือ
    		 0.25 0.15 0.10
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 48.71 15.39 33.32
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.11 0.03 0.08
    รวม
    		 49.07 25.57 23.50
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 15.86 8.17 7.69
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 1.56 3.35 -1.79