EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 85.58 76.34 9.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 18.15 21.13 -2.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.55 0.48 2.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 2.69 4.31 -1.62
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.47
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.72 -0.49 -1.22
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1.48
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.85 -1.86 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.24 0.08 0.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 -27.67 11.16 -38.83
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.57 -1.94 2.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.47 0.86 -13.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.25 0.06 -1.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -6.30 7.21 -13.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.84 0.42 6.43
    64300889
    		 117.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 -0.04 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.27 117.68 -53.41
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -15.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -12.56 30.00 -42.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.75
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -91.75 -71.80 -19.95
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -29.95 -16.98 -12.96
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.15 -0.49 0.34
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 79.17
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.81 0.49 1.32
    รับดอกเบี้ย
    		 1.75 1.98 -0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -73.43 -56.80 -16.62
    		0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 6.75
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.69 -0.97 -1.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 -31.00 -31.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.24 -0.08 -0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.18 -32.05 4.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -36.33 28.83 -65.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 61.90 33.07 28.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 25.57 61.90 -36.33
    เงินสดในมือ
    		 0.15 0.15 0.01
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 15.39 19.44 -4.05
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.03 2.14 -2.11
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงินของธนาคาร
    		 10.00 30.00 -20.00
    รวม
    		 25.57 61.90 -36.33
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 8.17 2.01 6.15
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 3.35 0.28 3.07