EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
76.34 | 76.51 | -0.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
21.13 | 23.81 | -2.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
0.48 | 0.71 | -0.23 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
4.31 | 1.36 | 2.95 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.49 | -0.45 | -0.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.04 | 0.05 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.86 | -1.23 | -0.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้า
|
11.16 | -46.10 | 57.26 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
-1.94 | -4.80 | 2.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | -0.68 | 1.54 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.06 | 0.21 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.21 | 0.57 | 6.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 0.65 | -0.23 |
117713827
|
50.88 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -1.01 | 0.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.68 | 49.87 | 67.80 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
30.00 | -13.00 | 43.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-71.80 | -8.80 | -63.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-16.98 | -17.15 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.49 | -0.17 | -0.32 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.49 | 0.46 | 0.04 |
รับดอกเบี้ย
|
1.98 | 1.00 | 0.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-56.80 | -34.66 | -22.14 |
| 0.00 | |||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-0.97 | -1.13 | 0.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-31.00 | -20.00 | -11.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.05 | -20.85 | -11.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
28.83 | -5.64 | 34.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
33.07 | 38.71 | -5.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
61.90 | 33.07 | 28.83 |
เงินสดในมือ
|
0.15 | 0.13 | 0.01 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
9.42 | 6.80 | 2.62 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
10.02 | 9.03 | 0.99 |
เงินฝากประจำกับธนาคาร
|
2.14 | 2.10 | 0.04 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงินของธนาคาร
|
30.00 | 10.00 | 20.00 |
เงินลงทุนในกองทุนรวมระยะสั้น
|
10.17 | 5.00 | 5.17 |
รวม
|
61.90 | 33.07 | 28.83 |
ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
2.01 | 2.54 | -0.53 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
0.28 | 1.28 | -0.99 |