EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 33.07 38.71 -5.64
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 38.00 25.00 13.00
    -
    		 125.65 80.95 44.69
    		0.65 0.00 0.65
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 10.55 5.75 4.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.79 2.87 0.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 240.20 185.37 54.83
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 8.00 8.00 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 8.84
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 113.33 115.32 -1.99
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.15 1.44 -0.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.64 3.21 -0.58
    ภาษีเงินได้ชำระเกิน
    		 0.45 0.50 -0.05
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.42 0.63 -0.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 134.82 129.11 5.72
    รวมสินทรัพย์
    		 375.02 314.48 60.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.54 2.97 0.57
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.85 0.88 -0.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.47 25.51 1.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 31.87 30.04 1.83
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 1.43
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 5.45
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6.88
    รวมหนี้สิน
    		 38.75 30.04 8.71
    ทุนจดทะเบียน - 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 51.17 51.17 0.00
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 335.90 284.44 51.47
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.37
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 336.27 284.44 51.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 375.02 314.48 60.54
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 76.51 43.95 32.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 23.81 23.51 0.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.71
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 1.36 0.54 0.82
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.45 -0.05 -0.41
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.05 -0.01 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.23 -0.42 -0.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.09 0.25 -0.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 -46.10 30.27 -76.37
    50879526
    		 93.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.01 -2.55 1.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.87 91.31 -41.43
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -13.00 -18.00 5.00
    เงินลงทุนในบัตรเงินฝากลดลง
    		 3.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -8.80
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -17.15 -44.75 27.60
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.17 -2.27 2.10
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.46 0.11 0.34
    รับดอกเบี้ย
    		 1.00 0.42 0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.66 -65.76 31.10
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.38
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.13 -2.98 1.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.00 -26.00 6.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.25 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.85 -29.23 8.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -5.64 -3.69 -1.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 38.71 42.40 -3.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 33.07 38.71 -5.64
    เงินสดในมือ
    		 0.13 0.11 0.02
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 6.80 11.49 -4.68
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 9.03 12.15 -3.12
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 2.10 14.96 -12.85
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงินของธนาคาร
    		 10.00
    เงินลงทุนในกองทุนรวมระยะสั้น
    		 5.00
    รวม
    		 33.07 38.71 -5.64
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.54
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 1.28 0.78 0.50