EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 9.79 -46.13 55.92
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.26 0.36 0.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 20.24 20.78 -0.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.74 8.91 -6.17
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.72 -0.01 -0.71
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.26 -0.27
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.80 -3.38 -0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.77 29.07 -1.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.77 0.69 0.08
    ประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 58.06 14.02 44.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.04 5.93 -20.97
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -10.85 -14.05 3.20
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 -1.57 -0.61 -0.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 3.05 -2.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.01 7.31 -9.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.48 14.61 8.87
    จ่ายชำระคดีฟ้องร้อง
    		 -4.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.59 -0.22 -1.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.07
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 48.45 30.04 18.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.30 -4.18 -0.12
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.50 -0.97 2.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.65 27.26 18.38
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับเงินสด
    		 3.77 3.24 0.52
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1.69 -32.29 30.61
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -0.24 0.11
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.72 0.01 0.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 2.67 -29.81 32.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -4.56 -59.12 54.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.13 -2.33 6.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.00 -12.00 14.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 2.92
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการภายนอก
    		 -6.31 -8.51 2.19
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 9.72 11.77 -2.05
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.28 -9.53 -1.75
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.22
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.87 -24.15 2.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.72 -29.40 6.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.20 2.51 -50.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.12 -0.04 0.16
    เลิกกิจการ (งบประกอบ 1)
    		 -1.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.55 2.96 -0.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 1.12 2.93 -1.81
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -30.49 30.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.99 0.20 0.79
    - การแปลงสภาพหุ้นกู้
    		 1.00
    - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง
    		 -0.04
    - กำไรสะสมเพิ่มขึ้น
    		 0.04
    โอนสำรองผลประโยชน์พนักงานที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.32