EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -46.13 -13.12 -33.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.36 5.44 -5.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 20.78 21.55 -0.77
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.69 0.68 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 8.91 5.12 3.80
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05
    รายได้จากการทดสอบระบบการผลิตของเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.51
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.03 0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.26 5.89 -5.63
    ประมาณการต้นทุนในการบำรุงรักษาสินทรัพย์
    		 0.90 7.90 -7.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.38 -2.98 -0.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.07 25.72 3.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 8.44 29.52 -21.09
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -14.05 -65.82 51.77
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.61 0.43 -1.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 -2.43 2.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.31 27.36 -20.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.06 -0.11 0.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.56 -3.41 17.97
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.22 -3.36 3.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 30.04 38.33 -8.29
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 3.24 2.51 0.73
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.18 -4.56 0.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.47 36.28 -4.81
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.96 -12.00 16.96
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -32.29 -17.76 -14.53
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -4.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.24 -0.76 0.53
    เงินทดรองจ่ายอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.99 2.57 -3.56
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.03 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.05 -27.92 -5.13
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -59.12 -27.96 -31.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -2.33 -15.55 13.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.00 2.54 -14.54
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 116.00 24.00 92.00
    ต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.90
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 11.77
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.04 -3.94 -14.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.15 -21.07 -3.08
    ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 55.00 50.00 5.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -7.26 -8.92 1.66
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.07 -0.01 -22.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.40 -24.49 -4.91
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.51 -3.74 6.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.97 -4.79 3.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -0.04 -0.17 0.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2.96 2.89 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2.93 2.72 0.21
    เงินสดในมือ
    		 0.26 0.23 0.03
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 2.65 2.48 0.18
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 0.02 0.01 0.01
    รวม
    		 2.93 2.72 0.21
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.49 61.73 -92.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.20 1.34 -1.14
    เจ้าหนี้อื่นโครงการ Solar PV Rooftop ลดลง
    		 2.80 10.76 -7.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากการสุทธิหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจากการสุทธิเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1.80
    อาคารลดลงจากการสุทธิเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 0.50
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายโดยการสุทธิกับหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.25
    โอนหุ้นสามัญรอจดทะเบียนจากการประกาศจ่ายหุ้นปันผลเป็นทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 220.68