EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -13.12 1.82 -14.94
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.44 1.91 3.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 21.55 24.50 -2.95
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.68 0.70 -0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 5.12 3.81 1.31
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 0.00 -0.03
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.89 -0.30 6.20
    ประมาณการต้นทุนในการบำรุงรักษาสินทรัพย์
    		 7.90 1.50 6.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.98 -0.59 -2.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.72 19.11 6.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 29.52 20.74 8.78
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -65.82 -20.25 -45.58
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.43 -1.35 1.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.43 -8.69 6.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.36 -12.83 40.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.11 -0.13 0.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.41 -0.79 -2.62
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -3.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 38.33 30.18 8.15
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.51 0.42 2.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.56 -3.29 -1.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.28 32.43 3.85
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -12.00 0.00 -12.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -17.76 -17.92 0.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.76 -0.23 -0.53
    เงินทดรองจ่ายอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.57 -2.95 5.52
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.92 -22.42 -5.50
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -27.96 -8.49 -19.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -15.55 -17.00 1.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.54 -5.70 8.24
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 24.00 20.00 4.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 21.66 31.23 -9.58
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.94 -9.31 5.37
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.07 -10.50 -10.57
    ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 50.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -8.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.49 -16.07 -8.43
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.74 -15.84 12.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -4.79 4.26 -9.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -0.17 -1.57 1.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2.89 4.13 -1.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2.72 2.56 0.15
    เงินสดในมือ
    		 0.23 0.14 0.09
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 2.48 2.42 0.06
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.01 0.01 0.00
    รวม
    		 2.72 2.56 0.15
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 61.73 -1.10 62.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 1.34 7.14 -5.80
    เจ้าหนี้อื่นโครงการ Solar PV Rooftop เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.76 3.24 -14.00