EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -6.75 -26.13 19.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.16 0.23 0.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 12.84 13.73 -0.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.79 4.53 -2.74
    ประมาณการค่าเสียหายจากคดีความ
    		 0.00 0.30
    รายได้จากการทดสอบระบบการผลิตของเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 2.51
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.72 0.04 -0.76
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 1.90 -1.90
    ประมาณการต้นทุนในการบำรุงรักษาสินทรัพย์
    		 0.00 0.90
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.36 -2.11 -0.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.99 18.44 3.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.52 0.46 0.05
    ประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.47 14.80 13.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.70 1.92 2.78
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -11.45 -14.51 3.06
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.90 -1.67 0.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.10 2.21 -1.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.80 7.63 -5.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.15 16.38 2.77
    จ่ายชำระคดีฟ้องร้อง
    		 -2.50 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.59 -0.22 -1.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.07 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 39.85 26.52 13.33
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 2.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.71 -2.95 0.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.20 -0.20 1.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.34 25.76 12.58
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.04
    เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับเงินสด
    		 2.34 2.09 0.24
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.97 -18.13 17.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.24
    เงินทดรองจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.63
    เจ้าหนี้อื่นลดลง
    		 0.00 -3.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.72 0.01 0.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 2.08 -19.94 22.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -8.12 -53.08 44.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.37 -2.18 7.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.00 -12.00 17.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 116.00
    ต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -5.90
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 2.90 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการภายนอก
    		 -6.31 -3.03 -3.28
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.64 11.77 -11.13
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.68 -5.54 -2.15
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.06 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.07 -16.27 3.20
    ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและถูกใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ
    		 0.00 10.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 -0.51
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -22.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.07 -23.25 4.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.40 -6.06 -34.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.03 -0.25 0.27
    เลิกกิจการ (งบประกอบ 1)
    		 -1.56 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.55 2.96 -0.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 1.02 2.72 -1.70
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 -0.62 -17.04 16.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 0.20
    เจ้าหนี้อื่นโครงการ Solar PV Rooftop ลดลง
    		 0.00 2.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากการสุทธิหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากการสุทธิเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 1.80
    อาคารลดลงจากสิทธิเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 0.00 0.50
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายโดยการสุทธิกับหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.25
    - การประกาศจ่ายหุ้นปันผล
    		 0.00 220.68
    - การแปลงสภาพหุ้นกู้
    		 1.00 0.00
    โอนสำรองผลประโยชน์พนักงานที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.32 0.00