EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -26.13 -5.09 -21.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.23 2.38 -2.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 13.73 14.58 -0.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.46 0.45 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 4.53 6.01 -1.48
    ประมาณการค่าเสียหายจากคดีความ
    		 0.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 0.68 -0.63
    รายได้จากการทดสอบระบบการผลิตของเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.51
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.03 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.90 -3.07 4.97
    ประมาณการต้นทุนในการบำรุงรักษาสินทรัพย์
    		 0.90 3.80 -2.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.11 -1.50 -0.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.44 15.45 2.99
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.92 21.76 -19.84
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -14.51 -30.93 16.42
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 -1.67 -0.27 -1.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.21 -0.18 2.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.63 14.70 -7.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.79 3.51 -4.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.17 11.66 5.51
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.22 -2.54 2.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 26.52 50.68 -24.15
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.09 1.25 0.84
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.95 -3.13 0.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.05 48.80 -20.75
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.04
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -18.13 -8.28 -9.85
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -3.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.24
    เงินทดรองจ่ายอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.63 2.88 -3.51
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.03 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.04 -5.37 -16.67
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -53.08 -20.71 -32.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -2.18 -9.10 6.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.00 6.10 -18.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 116.00
    ต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.90
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 11.77
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.57 -2.66 -5.91
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.27 -15.20 -1.07
    ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและถูกใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ
    		 10.00 10.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -0.51 -8.36 7.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.25 -9.92 -13.34
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.06 -40.72 34.66
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.20 -3.27 3.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -0.25 -0.56 0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2.96 2.89 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2.72 2.33 0.39
    เงินสดในมือ
    		 0.21 0.24 -0.03
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 2.49 2.09 0.40
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 0.02 0.01 0.01
    รวม
    		 2.72 2.33 0.39
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.04 71.36 -88.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.20 1.34 -1.14
    เจ้าหนี้อื่นโครงการ Solar PV Rooftop ลดลง
    		 2.80 5.46 -2.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากการสุทธิหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจากการสุทธิเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1.80
    อาคารลดลงจากการสุทธิเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 0.50
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายโดยการสุทธิกับหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.25
    โอนหุ้นสามัญรอจดทะเบียนจากการประกาศจ่ายหุ้นปันผลเป็นทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 220.68