EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -5.09 -5.97 0.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.38 1.50 0.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 14.58 16.54 -1.97
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.45 0.47 -0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 6.01 3.17 2.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.68 1.02 -0.34
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 0.00 -0.03
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.70 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.07 -0.57 -2.50
    ประมาณการต้นทุนในการบำรุงรักษาสินทรัพย์
    		 3.80 1.50 2.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.50 -0.17 -1.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.45 13.10 2.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 21.76 28.94 -7.19
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -30.93 -20.32 -10.60
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.27 -1.43 1.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -6.04 5.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.70 -7.97 22.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.51 -3.28 6.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.66 1.62 10.04
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.54 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 50.68 22.10 28.58
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.25 0.00
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 5.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.13 -2.68 -0.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.80 24.54 24.26
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.00
    เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -8.28 -15.64 7.36
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.15
    เงินทดรองจ่ายอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.88 -2.02 4.89
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00 0.03
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.37 -18.81 13.44
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -20.71 -22.50 1.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -9.10 -12.75 3.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 6.10 0.80 5.30
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 20.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 9.13 31.23 -22.10
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.66 -6.45 3.79
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.20 -6.14 -9.06
    ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 10.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -8.36 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.92 -12.45 2.53
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.72 -8.26 -32.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -3.27 2.18 -5.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -0.56 -0.35 -0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2.89 4.13 -1.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2.33 3.79 -1.46
    เงินสดในมือ
    		 0.24 0.23 0.01
    บัญชีกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 2.09 3.55 -1.46
    เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.01 0.01 0.00
    รวม
    		 2.33 3.79 -1.46
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 71.36 -10.30 81.67
    อุปกรณ์รับโอนมาจากเงินทดรองจ่ายอื่น
    		 0.00 0.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
    		 0.00 2.77
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 32.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 1.34 3.45 -2.11
    เจ้าหนี้อื่นโครงการ Solar PV Rooftop ลดลง
    		 5.46 0.00