EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNDT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -4.02 -4.79 0.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.97 9.72 -0.76
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.48 9.50 -2.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.68 1.16 2.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.26 0.26 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.23 -0.23
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.02
    ประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 16.32 16.88 -0.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.79 0.42 2.37
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.30 0.70 -0.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 0.54 -0.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 -1.39 0.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 -16.83 15.71
    จ่ายชำระคดีฟ้องร้อง
    		 -1.50 -1.50 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 16.37 -2.36 18.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.68 -1.51 -0.17
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.29 0.52 -0.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.97 -3.35 18.32
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.39
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน
    		 -7.61
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -1.80 1.72
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -8.06 4.28 -12.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.83 -9.08 10.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 4.35 26.72 -22.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.01
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.53 -2.97 0.44
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.17
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการภายนอก
    		 -0.01 -5.11 5.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.35 -7.05 1.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.66 -8.36 2.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.53 -0.85 -6.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.62 0.08 -0.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1.48 2.55 -1.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 0.87 1.07 -0.20
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -0.13 0.01